외환과 CFD의 차이.
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Forex 거래.
무역 forex는 많은 투자자와 일 무역업자에게 아주 재미 있고, forex 무역을 제안 해 중개인은 많은 다른 유형 들어온다. 주로 MM (Market Maker) 유형 브로커, STP (Straight Through Processing) 유형 브로커 및 ECN (Electronic Communications Network) 유형 브로커가 있습니다. 오늘날 상황은 더욱 복잡해지고 대부분의 중개인은 하이브리드 모델을 실제로 사용합니다. 이 하이브리드 모델은 하나의 계정에서 세 가지 유형을 모두 결합합니다. 그러나 ECN 외환 브로커는 스프레드가 가변적 인 경우에만 진정한 ECN입니다. 고정 스프레드를 제공하는 중개인은 ECN 유형이 될 수 없습니다.
CFD 외환 브로커는 일종의 시장 브로커이지만 정확히는 그렇지 않습니다. 마켓 메이커라는 용어조차도 매우 포괄적이며, CFD의 성격을 정확히 설명하지는 않습니다. 그러나 CFD 중개인은 고전적인 마켓 메이커와는 거의 관계가없는 매우 진보 된 시장 유형이라고 생각할 수 있습니다. CFD 중개인은 여러 가지면에서 완벽하며 실제 시장보다 더 나은 실제 시장을 대신 할 수 있습니다. 이는 CFD 유동성 풀이 시장의 불리한 변동성의 대부분을 걸러 내기 때문에 CFD 거래자가 빠르고 정확하게 거래 할 수 있도록하기 때문입니다. 이 유동성은 핍당 약 100 달러의 거래 규모로 제한된다는 것이 잡힘입니다. 이 한도는 모든 MM 유형 외환 브로커에도 적용됩니다.
CFD 중개인은 일반적으로 외환보다 많은 거래 시장을 제공합니다. 보통 외환, 상품 및 주식을 하나의 계정으로 만 볼 수 있습니다. 반면 현물 외환 브로커에서는 통화 및 아마도 2 ~ 3 개 상품, 보통 금, 은 및 원유.
일부 외환 거래자는 또한 상품을 거래하고 경우에 따라 상품 관련 주식을 거래하기 때문에 CFD 계좌가 더 좋을 것입니다.
거래 비용.
거래 비용은 레버리지 상품이며, 하룻밤의 금리가 적용되고 하룻밤 사이에 열리는 공개 거래에 대해 적절한 금액이 청구되거나 적립되기 때문에 CFD와 현물 외환 계정 모두에서 비슷합니다. 과세면에서 현물 외환 거래는 실제로 대부분의 국가에서 면세가 적용되는 반면, CFD는 주식 또는 기타 과세 자산처럼 세금 법에 적용되지만 세금은 거래 자체가 아닌 수익에 적용됩니다.
ECN 스프레드를 통해 시장 통찰력 확보.
비록 ECN 중개인을 통해서 결코 교역 할 수는 없지만, 변수 스프레드를 모니터하기 위해 실제 ECN 계좌 인 ECN 계좌에 접근하는 것이 좋습니다. 빠른 일 무역에 관해서는, 중요한 피벗 수준에 가격 행동 및 ECN 퍼짐을 동시에 보아서, 시장 변동성에 느낌 및 가격 탈주가 보전 될 것이라는 점을 또는 도울 것이다 거짓된 사람이 되십시오. 시장 변동성이 클수록 유동성이 낮아지고, 유동성이 정상으로 돌아 오지 않는다면, 가격이 불안정 해 지거나 적어도 그만큼의 유동성을 믿을 수 없다는 것을 의미합니다. 그리고 변동성은 ECN 스프레드를 확대시키는 요인입니다! 그것은 매우 빠르고 매우 실시간 지표이지만 모든 진실을 말해줍니다.
현명한 외환 거래자들은 거래하는 모든 통화 쌍에 대해 수용 가능한 변동성 기준선을 설정하고 ECN 스프레드가 약간 넓지 만 정상으로 돌아 오면 괜찮습니다. 브레이크 아웃이 견고 할 수 있습니다. 그러나 브레이크 아웃이 발생하고 ECN 스프레드가 너무 넓거나 너무 길게 지속되면 거래자는 브레이크 아웃을 의심하게됩니다.
이 전략은 거래가 이루어지는 좋은 MM 또는 CFD 외환 계정으로 구현할 수 있습니다. 거래하지 않는 ECN 계정을 통해 ECN 스프레드를 보거나 실제 데모 계정에서도 여전히 작동합니다.
캐리 무역 전략.
캐리 트레이드 전략은 거래자가 방향성 이동이 아닌 다양한 통화 쌍의 금리 차이에서 이익을 얻으려고 할 때입니다. 그러나 최근 몇 년 동안 현명한 거래자들은 두 가지 목표를 추구 할 수있는 전략을 개발했습니다. 실제로 이자율 차이와 부분 방향 이동으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 다양한 CFD 및 ECN 외환 계정에서 단일 전략으로 구현됩니다.
정보가 없더라도 CFD 거래를 통해 서로 다른 이자율을 가진 상호 연관된 통화 쌍에 방향성 위험을 헤지 할 수 있다고 생각하는 것이 합리적입니다. 이러한 전략은 복잡하고 정확한 계산이 필요합니다. 하지만 가능합니다. 어쨌든이 아이디어는 통화의 다른 이자율뿐만 아니라 브로커가 제공하는 다른 이자율을 활용하는 것입니다. 모든 중개인, CFD 및 현물 외환은 각각 다른 금리를 제시합니다.
캐리 트레이드 전략은 많은 돈과 최소한 3 만 달러의 높은 레버리지 계정, 좋은 계획 및 계산을 요구하지만 하루에 300 달러를 발생시킬 수 있습니다. 극소수의 상인이 제대로 할 수는 있지만 일부는 그렇습니다.
하나의 상품 및 하나의 통화 쌍 거래.
상품 거래자는 예를 들어 AUDUSD와 같은 상호 연관된 통화 쌍을 거래하는 금 거래자와 같은 상품 및 외환 거래를 수행하며 오랜 기간 동안 시장은 실제로 이들 중 하나를 거래 할 수있게 해주는 한편 과대 한 위험을 헤징하고 다른 시장에서 거래. 상관 관계가 정확하지 않고 항상 작동하지는 않지만 상품 거래자는 금을 많이 안다. 공급과 수요 때문에 금이 얼마나 많이 움직일 것으로 예상되는지, 그리고 금의 변동 때문에 얼마만큼 움직일 수 있는지 알고있다. 별도의 제 3 차 CFD 계약을 통해 미국 달러 위험을 거래 할 수 있습니다.
금은 재미있는 시장 중 하나입니다. 실제로 일일 가격 움직임만으로 거래 아이디어를 개발하고, 일일 움직임을 공급 및 수요 구성 요소로 분해하고 미 달러 영향 요소로 분해 할 수 있습니다. 일어날 수있는 일은 예를 들어 금이 주당 30 달러를 올리고 그 중 15 달러가 수요와 공급에 의한 것이고 15 달러가 미국 달러가 하락했기 때문에 다음 날에 금 시장은 실제로 미국 달러가 1 주일 동안 변하지 않더라도 15 달러 하락할 것으로 예상됩니다. 결국 공급과 수요 행동이 갑자기 미국 달러 움직임에 우선하는 것처럼 보입니다.
이 현상은 잘 알려져 있지 않지만, 갑자기 미국 달러의 갑작스런 움직임을 동반 한 수 일간 수급이 우세하고 최근의 수급과 함께 미국 달러 움직임이 가능해진다. 황금 시장에서 매일 매일의 움직임을 예측합니다. CFD로 거래 할 수있는 것, 마지막 페니로 이동합니다.
그들은 헷지는 어리석은 짓이라고 말하고 있지만, 금이나 원유 같은 경우에는 거래자들이 시장을 움직이는 세력을 붕괴시키고, 상품에 대해 하나의 CFD를 거래하고, 미국에서 한 번 더 CFD를 거래 할 수 있다고 말한다. 달러 인덱스, 또는 이와 같은 크기의 EURUSD에 대한 CFD를 사용하여 미국 달러 인덱스와 일치시킬 수 있습니다.
따라서 금의 경우, 언급 된 예제의 목적은 금의 긴면을 하나의 CFD로 교환 한 다음, 하나의 CFD를 사용하여 미화로 인한 위험을 회피하는 것입니다. 즉, 이것은 길어야합니다 CFD는 미국 달러로 거래합니다. 미국 달러가 평평하게 유지되면 헤지 거래는 평평하게 유지됩니다. 미국 달러가 X % 상승하면 금 가격에 X %의 손실이 발생합니다. 그러나 그 모든 손실은 우리의 긴 CFD 미 달러 거래에 대한 X % 이익으로 상쇄 될 것입니다. 따라서 우리는 금 거래에서 벗어나 미 달러 위험을 감축했습니다. 그리고 우리가 금의 공급과 수요에 옳다면 우리는 즉시 이익을 얻습니다. 그러나 미 달러의 잘못, 거대한, 갑작스런 움직임이 공급과 수요 구성 요소에 의해 어떻게 든 상쇄 될 수있을지라도, 탐지하고 만들 수있는 매우 쉬운 거래입니다. 그래서 많은 사람들이 당신을 설득하려고 시도하는 것처럼 헤지가 항상 바보의 게임이 아니라고 생각합니다. 그리고 CFD를 사용하면 상품 및 외환 거래를 하나의 계정으로 모두 수행 할 수 있습니다. 얼마나 편리하고 편리합니까?
계란과 닭 딜레마 같은 공급과 수요, 그리고 달러를 생각할 수 있습니다. 미국 달러가 오르면 미국 달러로 가격이 책정 된 상품이 더 싸게되어 상품 가격이 내려 가고 몇 시간 그대로 유지되지만 지금은 더 낮은 가격으로 이미 미국 달러가있는 저렴한 사냥꾼들 사이에서 새로운 수요가 창출됩니다. 더 싼 때문에 그 상품의 더 많은 것을 정확하게 사는 것.
환율의 영향.
다양한 환율의 영향은 많은 시장에서 현실이며, 모든 CFD 시장은 시장이 거래되는 것과 동일한 통화로 표시됩니다. 따라서 CFD 거래자는 통화 움직임을 고려하여 적절하게 거래함으로써 거래를 향상시킬 수 있습니다. 당신은 하나의 CFD 계좌에서이 모든 것을 거래 할 수 있습니다. 또는 외환 거래를하기 위해 별도의 외환 계정을 사용할 수 있습니다. 대부분의 경우 CFD를 통해 외환 거래를하거나 ECN 중개인과 같은 고전적인 외환 브로커를 통해 거래하는 것과는 큰 차이가 없습니다.
외환 시장은 모든 종류의 거래를 더욱 재미있게 만들어 주며, 부동산 투자와 관련이 있습니다. 왜냐하면 외화 저당을 제 3 국에서 부동산을 구입할 수 있기 때문입니다. 아이디어는 소득이있는 통화에 대해 시간이지나면서 감가 상각되는 통화로 모기지 부채를 유지하는 것입니다. CFD와 ECN 중개인을 통해 다양한 MMORPG와 다양한 MM 위험을 헤지 할 수 있습니다.
빠른 하루 거래.
빠른 하루 거래 및 스캘핑에서는 CFD 또는 ECN 중개인을 사용할 수 있지만 더 단순한 MM 중개업자는 여전히 작동하지만이 두 유형만큼 좋지는 않습니다. 미끄러짐과 재 매입의 관점에서 CFD 중개인은 약간 더 좋지만, 시장 주문이 아닌 제한 주문을 사용하여 새로운 거래를 열 때만 가능합니다. 일부 거래자는 이와 같이 거래 할 수 있고, 일부 거래자는 이처럼 빠르게 거래 할 수 없습니다.
CFD 중개인은 중소 규모 거래에 최고의 유동성을 제공하는 반면 ECN 중개인은 대형 거래에 유리할 것입니다. 따라서 핍 당 50 달러 이하로 거래하는 경우, CFD는 ECN보다 좋을 수 있습니다. 반면에 50 달러를 초과하면 ECN이 100 달러에 가까울수록 좋습니다. 빠른 데이 트레이딩이 수행되는 경우, 거래자는 거래하는 중개인의 유형에 상관없이 ECN 스프레드를 지표로 사용할 수 있습니다.
하룻밤 사이에 멈추는 경우, 당신이 보증하기를 원한다면 CFD 중개인은 기본적으로 상실 거래가 끝나는 제한 주문을 사용하거나 실제로 반대 방향으로 하나를 열어 CFD 중개인이 실제로 더 나을 것입니다. 특히 시장 상황이 거칠고 변동이 심할 때 ECN보다 CFD에서 더 잘 작동합니다.
CFD와 관련된 더 많은 아이디어.
모두 CFD 및 ECN 중개인 모두가 거래 수요를 처리 할 수 있으며 심지어 MM 및 STP 중개인까지도 상당 부분 포괄 할 수 있습니다. 그 차이는 극한적인 시장 상황에서만 분명해진다. 그러나 그러한 거래가 발생하는 전략을 사용하는 거래업자는 극히 적다. 가장 중요한 것은 주식 및 상품 거래와 외환 거래를 모두 한 계좌에서 처리 할 것인지, 그리고 자국내 세법이 CFD 중개인보다 고전적인 외환 브로커를 선호하는지 여부입니다. 그런 경우 서로 다른 전략을 위해 두 유형의 브로커를 모두 사용할 수 있습니다.
마지막으로, CFD 거래 계좌에서 자금을 인출하거나 시장 자체를 통해, 그리고 고전적인 외환 거래와 같은 별도의 계좌를 통해 자금을 인출 할 수 있기 때문에 어떤 나라에서든 상금에 세금을 부과 할 실질적인 의무는 없습니다 과세 대상이 아닌 계좌. 이러한 경우에는 CFD 계좌에서 하나의 거래를 열고 외환 거래에서 외환 거래를 열고 외환 계좌로 이체 할 때까지 기다렸다가 두 거래를 모두 닫아야합니다. 따라서 30 %의 양도 소득세를 내지 않아도 CFD의 모든 혜택을 누릴 수 있습니다. 그것은 또한 생각할 사항입니다.
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